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17 新頁ERP如何做收付款
發布時間:2022.04.27  /  來源:新頁

一、創建收付款賬號

  • ①在【財務管理】-【資金賬號】里面創建好收付款賬號，比如工行xxx，建行xxx，現金等
  • ②資金賬號保存后，如果要修改資金賬號的初始余額，在【資金賬號期初余額】里面修改


二、關于期初欠款

  • 啟用新頁賬套時，客戶和供應商之前有欠款的在系統里錄入客戶期初應收款和供應商期初應付款
  • ①錄入期初欠款，在【客戶供應商】-【客戶期初應收款】和【供應商期初應付】錄入

  • ②收到客戶期初欠款，在【進銷存管理】-【銷售收款單】進行收款

  • ③付供應商期初欠款，在【進銷存管理】-【采購付款單】進行付款


三、關于采購付款

  • 首先確定好貴司采購付款是根據訂單金額結算，還是根據實際入庫金額結算，系統默認是根據入庫金額結算。如需改成按照訂單金額結算，在【系統維護】-【系統參數】-【財務、成本相關】里面把采購結算方式參數值改成0即可


  • (1)采購付款碰到的幾種情況
  • 第一種情況：預付訂單貨款和預付款抵扣訂單貨款
  • ①支付預付款：還沒下達采購訂單，先預付貨款給供應商，在【財務管理】-【供應商預付款】里面操作，比如預付款貨款5000元



  • ②預付款抵扣訂單貨款：采購的貨品入庫后，在【進銷存管理】-【采購、委外付款單】里選擇預付款單和采購訂單抵扣，如圖：


    • 第二種情況：采購到貨后才支付貨款

    【進銷存管理】-【采購、委外付款單】里面直接選擇訂單付款


  • 第三種情況：供應商返利或者優惠
  • 采購付款時填寫優惠金額，比如訂單貨款130，實付100元， 那么填寫優惠金額30


  • 第四種情況：采購退貨后，如何退款
  • 【進銷存管理】-【采購付款單】里面選擇采購退貨單退款，如圖


  • (1)查看采購訂單、采購退貨付款記錄


  • (2)查看所有供應商已付款，欠款情況：


四、關于銷售收款

  • 首先確定好貴司銷售收款是根據訂單金額結算，還是根據實際出庫金額結算，系統默認是根據出庫金額結算。如需改成按照訂單金額結算，在【系統維護】-【系統參數-財務、成本相關】里面把銷售結算方式參數值改成0即可，如圖：

  • (1)銷售收款碰到的幾種情況：
  • 第一種情況：預收訂單貨款和預收款抵扣訂單貨款
  • ①收到預收款：還沒下達銷售訂單，先收到客戶預付款，在財務管理模塊里面做客戶預收款，比如預收貨款10000元


  • ②預收款抵扣訂單貨款：銷售的商品出庫后，在進銷存管理模塊的“銷售收款單”里面選擇預收款單和銷售訂單抵扣，如圖：


  • 第二種情況：銷售出庫后才收取貨款
  • 【進銷存管理】-【銷售收款單】里面直接選擇訂單收款即可

  • 第三種情況：給客戶返利或者優惠
  • 【進銷存管理】-【銷售收款單】做銷售收款時填寫優惠金額，比如訂單貨款18000，實收17000，給客戶返利1000元
  • 第四種情況：銷售退貨后，如何給客戶退款
  • 【進銷存管理】-【銷售收款單】里面選擇銷售退貨單進行收款：


  • (2)查看銷售訂單、銷售退貨的收款記錄：


  • (3)查看客戶的收款，欠款情況：


五、關于其他收入、支出

  • （1）其他收入：包括股東投資、銀行貸款、借款、收到贊助金、現金盤盈等各種其他收入就在【財務管理】-【其他收入單】里面做


  • （2）其他支出：包括支付員工工資、社保、醫保、公積金、水電費，各種附加稅，員工借款，對外投資，贊助等各種其他支出就在【財務管理】-【其他支出單】里面做


六、關于費用報銷

  • 適用于報銷時需先填寫報銷申請單，審批通過后才能支付的費用，比如員工要報銷差旅費、行政部門報銷購入的辦公用品等
  • ①在【財務管理】-【費用分類】創建好各種費用分類


  • ②【財務管理】-【費用申請】填寫費用申請單

  • ③費用申請單審批通過后，出納就可以在【費用報銷】里面引用費用申請單做付款了


七、查看所有收付款賬號流水明細


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